Внесение задолженности /сальдо/ на начало периода

После того как картотека по участку внесена, т.е. внесены в том числе и приборы учета с их показаниями, выполнен и выверен расчет начислений, необходимо внести текущую задолженность на начало расчетного периода. Если работа организации начинается с «чистого листа», то надобность в этой операции пропадает.

Если же нет, то есть еще вариант когда правки по входящему сальдо вносятся после того, как некоторое количество периодов (один и более) были уже закрыты.

Для выполнения таких вариантов в текущем периоде формируется XLS отчет «Реестр ввода сальдо для последующей загрузки».

Отчет формируется в формате XLS по выбранной услуге в текущем периоде. Если услуга в критериях не выставлена, то подразумевается выгрузка остатков (баланса) на 1 число текущего периода по шифру «Всего». Если картотека небольшая, то отчет можно формировать по всему участку, иначе разумнее сформировать серию отчетов по каждому дому.

Далее оператор должен удалить корректные записи и оставить только те л-счета, по которым надо провести корректировку. По оставшимся записям надо внести сальдо на начало периода по услуге (и по пени, если она существует) и произвести выверку. После выверки данный файл-отчет импортируется в форме «Импорт». В появившемся окне формы импорта надо встать на любую строку или создать новую, затем выбрать файл и нажать кнопку «Анализ файла импорта». Программа проанализирует данные и отобразит результат анализа в файле-отчете. Если данные оказались с ошибкой, то можно исправить файл и провести анализ повторно. Если данные корректны и полностью устраивают, то можно нажать кнопку «Загрузить сведения» и сальдо будет импортировано в текущий период.

Если оператором был выполнен импорт сальдо по ЖКУ услугам (шифр «Всего»), то дополнительно требуется выполнить расщепление в пропорции к текущим начислениям. Для этого надо в «РМ бухгалтера» нажать на кнопку «Расщепление вх.сальдо» по выбранному слева в списке району. Операция (т.е. кнопка) будет доступна, если по пользователю добавлено право на ее осуществление.

Примечание:

• важно понимать, что существующая задолженность на начало периода будет перезаписана данными из файла-отчета.
• отменить результат операции импорта сальдо невозможно. Можно лишь повторить ее заново и переписать неверные данные новыми или в крайнем случае восстановить все данные из архива.
• расщепление входящего сальдо (остатка или задолженности) будет выполнено в том случае, если у лицевого счета в периоде расщепления есть тарифное начисление и нет расщепления по шифрам услуг или оно (существующее расщепление) расходится с суммой входящего сальдо по шифру "Всего".