Импорт платежей

В программе имеется возможность импорта платежей (и показаний ИПУ) из файлов с оговоренным форматом данных. Данные файлы поставляются финансовыми учреждениями (банками, почтой) выполняющими функции по сбору денежных средств за поставленные услуги. Загрузка данных выполняется в форме импорта.

До начала импорта надо убедиться, что имеются необходимые настройки, которые позволят отнести загружаемую информацию к нужному источнику (виду платежа). Это позволит потом вести учет платежей в разрезе его источников (видов платежей) и формировать соответствующие сводные отчеты.
Дополнительно можно указать, что импорт суммы платежа будет выполнен в конкретный шифр. Если шифр не указывать, то сумма платежа будет отнесена к шифру «Всего».

Для выполнения импорта надо выбрать файл и затем нажать кнопку «Анализ файла импорта». При этом будет проверено не был ли загружен ранее файл с таким же именем. Если запись об этом будет найдена в интервале до 4-х месяцев назад от текущей даты, то в загрузке этого файла будет отказано. Если файл не был ранее загружен, то программа выполнит проверки по каждому платежу. Если будут найдены проблемы, то по окончании проверки программа сформирует отчет, на основании которого бухгалтер примет решение загружать ли этот файл или нет. Если ни одна запись в файле не пройдет проверки, то программа не предложит выполнить загрузку файла.

В случае больших объемов данных по регистрации платежей ручным способом есть альтернативный способ загрузки платежей через XLS файл. Данный способ позволяет разгрузить бухгалтера, переложив работу по заполнению таблицы данными с распечатанных реестров на оператора. Бухгалтеру остается лишь проконтролировать совпадение итогов (что легко выполнимо для XLS таблиц) и выполнить импорт платежей.
Краткое пояснение к формату XLS файла: первые три колонки файла являются обязательными к заполнению. Периоды платежа можно заполнять как даты (колонки 4 и 5) или как строку формата ГГГГММ. Т.е. период платежа в колонках 6 и 7 можно заполнить как строку с ведущим апострофом, например: '201508. В случае обнаружения проблем, информация об этом будет напечатана программой в колонке 11. Строка с незаполненным л-счетом (колонка 1) считается последней строкой в файле.

Файл можно скачать по ссылке: import_payment_manual.xls

Для ТСЖ, ЖСК (организаций с малым объемом л-счетов) рекомендуется формирование отчета-шаблона: «Реестр ввода платежей для последующей загрузки». Отчет создается на основе существующей картотеки и оператору остается лишь разнести суммы и даты платежей в соответствующие колонки отчета, что также позволяет существенно сократить ручную работу. Преимущество этого отчета состоит в том, что можно раздельно вводить платежи за услуги и за пени (примечание: сумма этих двух колонок составляет платеж по л-счету).